Risco por trade e tamanho do lote
Aula 7 de 12 do curso “Prop trading”. Grátis, com animações e teste.
Risco em porcentagem
Traders experientes não pensam “quanto vou ganhar”, e sim “quanto vou perder se o stop bater”. A norma na mesa prop é 0,5–1% da conta por trade: $500–1.000 em $100.000. Assim, até cinco stops seguidos dão −2,5–5% e a conta sobrevive. Com 2%, os mesmos cinco stops comem o limite total inteiro.
O lote a partir do stop
O tamanho da posição sai do stop, não no olho. EUR/USD: 1 lote padrão dá uns $10 por pip. Risco $500, stop de 20 pips: 500 / (20 × 10) = 2,5 lotes. Stop mais largo, lote menor, mesmo risco em dólares. A Brainax tem uma calculadora de lote pra isso.
O ouro se calcula diferente
No ouro (XAU/USD) 1 lote são 100 onças, então um movimento de $1 dá $100. Stop de $5 com risco de $500: 500 / (5 × 100) = 1 lote. Índices e petróleo têm seus próprios tamanhos de contrato. Então calcule na calculadora da plataforma ou na especificação do ativo, não de cabeça.
O alvo em R
R é o tamanho do seu risco num trade. Alvo de 2R com risco de $500 dá +$1.000. Se o alvo está duas vezes mais longe que o stop, acertar um terço dos trades já empata. Pra lucrar, precisa de um pouco mais. Um bom trade tem o alvo pelo menos 1,5–2 vezes mais longe que o stop.
Alavancagem não é risco
Na mesa prop a alavancagem vai de 1:30 a 1:100, mas ela só permite abrir a posição do tamanho que você precisa. O risco vem do stop e do lote. Dá pra operar com 1:100 e 0,5% de risco, ou perder 5% num trade com 1:10 se o stop está longe e o lote é grande. Acompanhe o risco em dólares, não a alavancagem.
Teste-se
- Risco $500, stop de 25 pips no EUR/USD, $10 por pip por lote. Qual lote?
Resposta certa: 2 lotes. 500 / (25 × 10) = 2. Se o stop bater, a perda é exatamente $500. - A Mira quer arriscar $1.000 com stop de $10 no ouro. Quantos lotes?
Resposta certa: 1 lote. 1 lote de ouro dá $100 a cada $1. Um stop de $10 dá $1.000 por lote, exatamente o risco dela. - O que realmente define o risco do trade?
Resposta certa: A distância até o stop e o tamanho do lote. Perda no stop = distância até o stop × valor por movimento × lote. A alavancagem não entra na fórmula.
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