O limite de perda diária
Aula 4 de 12 do curso “Prop trading”. Grátis, com animações e teste.
O que é o limite diário
É quanto você pode perder num dia. Normalmente 5% do saldo inicial: $5.000 numa conta de $100.000. Passou um dólar e a conta é fechada, mesmo que no total você esteja no lucro. É o motivo mais comum de reprovação na mesa prop, por isso começamos por ele.
A partir de onde é contado
Quase sempre a partir do saldo no início do dia, à meia-noite no horário do servidor da empresa. Exemplo: ontem a Mira fechou em $102.000. Hoje o piso dela é $102.000 − $5.000 = $97.000. A conta não pode ficar abaixo dessa linha nem por um segundo. Algumas empresas contam o início do dia pelo equity, então confira as regras.
Trades abertos também contam
A pegadinha: o limite inclui não só a perda fechada, mas também a flutuante, ou seja, a perda de um trade aberto. Se um trade cai por um minuto para −$5.100 e depois volta ao lucro, é tarde: a violação já aconteceu. Por isso o stop vai sempre, na hora da entrada.
Quanto ainda dá pra perder hoje
Antes de cada trade, calcule o que sobra: o limite do dia menos o que já perdeu hoje. A Mira perdeu $3.000, sobram $2.000. Se o stop do próximo trade é $2.500, ela não pode abrir: um stop e acabou. No simulador da Brainax esse número fica sempre à vista, na linha «Ainda dá pra perder hoje».
Seu limite mais rígido
Traders experientes põem um limite diário duas vezes mais rígido que o da empresa: por exemplo, 2–2,5% em vez de 5%. Bateu, o dia acabou, sem “um último trade pra recuperar”. Assim uma sessão ruim nunca fecha a conta inteira, e amanhã ainda tem com o que trabalhar.
Teste-se
- Conta de $100.000, limite diário de 5%. Ontem a Mira fechou o dia em $101.000. Onde está o piso hoje?
Resposta certa: $96.000. O limite de $5.000 conta do saldo no início do dia: $101.000 − $5.000 = $96.000. - O trade aberto da Mira caiu para −$5.200 com limite de $5.000 e depois voltou ao lucro. E o desafio?
Resposta certa: Reprovado: a perda flutuante também conta. A conta ficou abaixo do piso, nem que por um instante. Para a empresa é violação, não importa como o trade termina. - Hoje a Mira já perdeu $3.500 de $5.000. O stop do próximo trade é $2.000. O que fazer?
Resposta certa: Não abrir: o stop é maior que os $1.500 restantes. Se o stop bater, a perda do dia vira $5.500, acima do limite. Melhor encerrar o dia.
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