Вайкофф: как играют крупные
Урок 10 из 23 курса «Технический анализ: курс с нуля». Бесплатно, с анимациями и тестом.
Четыре фазы рынка
Ричард Вайкофф торговал и учил в начале XX века и смотрел на рынок глазами крупного игрока. Большие деньги не могут купить всё за минуту, иначе сами разгонят цену. Поэтому они покупают долго и тихо в боковике — это накопление. Потом рост, потом продажа толпе на хаях — распределение, и падение. Цикл повторяется на любых рынках и таймфреймах.
Как выглядит накопление
После падения — кульминация продаж (SC) на огромном объёме, резкий отскок (AR) и повторный тест (ST) уже на тихом объёме. Боковик между ними — зона, где крупные собирают позицию. Потом spring — ложный пробой вниз, сила (SOS) — выход вверх на объёме, и LPS — последний откат перед ростом. Эти метки описаны в методе Вайкоффа и встречаются на графиках до сих пор.
Spring — любимый вход
Spring — когда цену ненадолго роняют под низ боковика. Стопы покупателей выбиты, паникёры продали, и цена быстро возвращается внутрь. Это та же ловушка ложного пробоя, только снизу. Вход — после возврата цены в боковик, стоп — под тенью spring, цель — верх боковика и выше.
Три закона
Первый закон: цена растёт, когда спрос сильнее предложения. Второй: причина и следствие — чем дольше накапливали, тем сильнее потом движение. Третий: усилие и результат — если объём огромный, а цена почти не сдвинулась, кто-то гасит движение. Третий закон особенно полезен: он помогает заметить разворот раньше, чем его покажет цена.
Проверь себя
- Почему крупный игрок покупает долго, в боковике?
Правильный ответ: Крупная покупка разом сама подняла бы цену. Большой объём не помещается в стакан без движения цены. Поэтому крупные набирают позицию частями, пока цена стоит, — это и есть накопление. - Цену ненадолго уронили под низ боковика, а потом свеча закрылась обратно внутри. Что это по Вайкоффу?
Правильный ответ: Spring — ложный пробой вниз. Spring выбивает стопы под очевидным уровнем и возвращает цену в боковик. Это один из самых чётких входов в методе Вайкоффа. - Объём рекордный, а цена за свечу почти не сдвинулась. Какой закон Вайкоффа это описывает?
Правильный ответ: Усилие и результат. Большое усилие (объём) без результата (движения) значит, что кто-то с другой стороны всё поглощает. Часто это предвестник разворота.