brainax

Риск на сделку и размер лота

Урок 7 из 12 курса «Проп-трейдинг: курс с нуля». Бесплатно, с анимациями и тестом.

Риск в процентах

Опытные трейдеры думают не «сколько заработаю», а «сколько потеряю, если сработает стоп». Рабочая норма в пропе — 0,5–1% счёта на сделку: на $100 000 это $500–1 000. Тогда даже пять стопов подряд — минус 2,5–5%, и счёт жив. При 2% те же пять стопов съедают весь общий лимит.

Лот из стопа

Размер позиции считают от стопа, а не на глаз. EUR/USD: 1 стандартный лот — около $10 за пункт (pip). Риск $500, стоп 20 пунктов: 500 / (20 × 10) = 2,5 лота. Стоп шире — лот меньше, риск в долларах тот же. В Brainax для этого есть калькулятор лота.

Золото считается иначе

У золота (XAU/USD) 1 лот — это 100 унций, поэтому движение цены на $1 даёт $100. Стоп $5 при риске $500: 500 / (5 × 100) = 1 лот. У индексов и нефти свои размеры контрактов. Поэтому считай по калькулятору платформы или спецификации инструмента, а не по памяти.

Цель в R

R — это размер твоего риска в сделке. Цель 2R при риске $500 — это +$1 000. Если цель в два раза дальше стопа, то, чтобы выйти в ноль, хватает выигрывать треть сделок. Чтобы зарабатывать, нужно чуть больше. Хорошая сделка — где цель хотя бы в 1,5–2 раза дальше стопа.

Плечо — не риск

В пропе плечо бывает от 1:30 до 1:100, но оно только разрешает открыть позицию нужного размера. Риск задают стоп и лот. Можно торговать с плечом 1:100 и риском 0,5%, а можно потерять 5% одной сделкой с плечом 1:10, если стоп далеко, а лот большой. Следи за риском в долларах, а не за плечом.

Проверь себя

  1. Риск $500, стоп 25 пунктов по EUR/USD, $10 за пункт на 1 лот. Какой лот?
    Правильный ответ: 2 лота. 500 / (25 × 10) = 2. Если стоп сработает, потеря будет ровно $500.
  2. Мира хочет рискнуть $1 000 со стопом $10 на золоте. Сколько лотов?
    Правильный ответ: 1 лот. 1 лот золота — $100 за каждый $1. Стоп $10 — это $1 000 на лот, ровно её риск.
  3. Что на самом деле задаёт риск сделки?
    Правильный ответ: Расстояние до стопа и размер лота. Убыток при стопе = расстояние до стопа × стоимость движения × лот. Плечо в этой формуле не участвует.

← Мелкий шрифт: правила, о которых забывают Математика серий →