План сделки и соотношение риска к прибыли
Урок 12 из 16 курса «Фьючерсы с нуля: курс с нуля». Бесплатно, с анимациями и тестом.
Сначала план, потом кнопка
Пилот перед вылетом проходит чек-лист, даже если летал тысячу раз. С трейдингом так же. Перед каждой сделкой ответь себе на шесть вопросов: почему вхожу, где идея ломается (стоп), где забираю прибыль (тейк), какой размер при риске 1%, стоит ли прибыль риска и записано ли это. Если на какой-то вопрос нет ответа, сделку не открываешь.
Соотношение риска к прибыли
Сравни, сколько можешь потерять и сколько заработать. Ника ставит стоп в 2% от входа, а тейк в 4%. Риск 1R, цель 2R, соотношение 1:2. Если сделка сработает, она заработает в два раза больше, чем потеряла бы. Такие сделки прощают ошибки: можно ошибаться чаще, чем угадывать, и всё равно оставаться в плюсе.
Угадывать всё не нужно
При соотношении 1:1 нужно угадывать больше половины сделок, чтобы просто не терять. При 1:2 хватит одной из трёх, при 1:3 — одной из четырёх. Это без комиссий, с ними нужно чуть больше. Отсюда простое правило: не открывай сделки, где возможная прибыль меньше риска. Даже если кажется, что «тут точно вырастет».
Журнал сделок
Без записей кажется, что ты «в целом в плюсе», а цифры часто говорят другое. Журнал простой: дата, инструмент, лонг или шорт, причина входа, вход, стоп, тейк, риск, итог в R и пара слов об эмоциях. Через 20–30 сделок станет видно, что работает, а что нет. В учебном терминале журнал ведётся сам, а рядом есть поле для твоих правил.
Проверь себя
- Стоп в $5 от входа, тейк в $15. Какое соотношение риска к прибыли?
Правильный ответ: 1:3. Рискуешь $5, чтобы заработать $15, то есть 1R ради 3R. - У Ники соотношение 1:2. Какой минимум сделок ей нужно угадывать, чтобы не терять (без комиссий)?
Правильный ответ: Примерно одну из трёх. Одна прибыль +2R покрывает два убытка по −1R. Поэтому при 1:2 хватает около 33% угаданных сделок. - Что делать, если на вопрос «где моя идея ломается» нет ответа?
Правильный ответ: Не открывать сделку. Без места для стопа нет ни размера позиции, ни плана. Такую сделку лучше пропустить: рынок даст другую.