Riesgo por operación y tamaño del lote
Lección 7 de 12 del curso «Prop trading». Gratis, con animaciones y un test.
Riesgo en porcentaje
Los traders con experiencia no piensan “cuánto ganaré”, sino “cuánto perderé si salta el stop”. La norma en una prop firm es 0,5–1% de la cuenta por operación: $500–1.000 en $100.000. Así, incluso cinco stops seguidos son −2,5–5% y la cuenta sobrevive. Con 2%, esos cinco stops se comen todo el límite total.
El lote desde el stop
El tamaño de la posición sale del stop, no a ojo. EUR/USD: 1 lote estándar son unos $10 por pip. Riesgo $500, stop de 20 pips: 500 / (20 × 10) = 2,5 lotes. Stop más amplio, lote más pequeño, mismo riesgo en dólares. Brainax tiene una calculadora de lotes para esto.
El oro se calcula distinto
En el oro (XAU/USD) 1 lote son 100 onzas, así que un movimiento de $1 son $100. Stop de $5 con riesgo de $500: 500 / (5 × 100) = 1 lote. Índices y petróleo tienen sus propios tamaños de contrato. Así que calcula con la calculadora de la plataforma o la especificación del instrumento, no de memoria.
El objetivo en R
R es el tamaño de tu riesgo en una operación. Un objetivo de 2R con riesgo de $500 son +$1.000. Si el objetivo está al doble de distancia que el stop, ganar un tercio de las operaciones basta para quedar a cero. Para ganar hace falta algo más. Una buena operación tiene el objetivo al menos 1,5–2 veces más lejos que el stop.
El apalancamiento no es el riesgo
En una prop firm el apalancamiento va de 1:30 a 1:100, pero solo permite abrir la posición del tamaño que necesitas. El riesgo lo fijan el stop y el lote. Puedes operar con 1:100 y 0,5% de riesgo, o perder un 5% en una operación con 1:10 si el stop está lejos y el lote es grande. Vigila el riesgo en dólares, no el apalancamiento.
Ponte a prueba
- Riesgo $500, stop de 25 pips en EUR/USD, $10 por pip por lote. ¿Qué lote?
Respuesta correcta: 2 lotes. 500 / (25 × 10) = 2. Si salta el stop, la pérdida es exactamente $500. - Mira quiere arriesgar $1.000 con un stop de $10 en oro. ¿Cuántos lotes?
Respuesta correcta: 1 lote. 1 lote de oro son $100 por cada $1. Un stop de $10 son $1.000 por lote, justo su riesgo. - ¿Qué fija realmente el riesgo de una operación?
Respuesta correcta: La distancia al stop y el tamaño del lote. Pérdida en el stop = distancia al stop × valor por movimiento × lote. El apalancamiento no está en la fórmula.
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