رياضيات السلاسل
الدرس 8 من 12 في دورة «التداول الممول». مجاني، مع رسوم متحركة واختبار.
السلاسل تحدث
حتى الاستراتيجية الجيدة بنسبة ربح 50% ستشهد خمس وقفات متتالية. خلال 100 صفقة يحدث ذلك في نحو 8 حالات من 10. فالسؤال ليس «هل ستأتي سلسلة» بل «هل سينجو الحساب». وهذا يقرره حجم المخاطرة.
المخاطرة مقابل السلسلة
ست وقفات متتالية بمخاطرة 0.5% تعني −3%: مزعج لكن هادئ. بـ1% تعني −6% وما زلت حيًا. بـ2% تعني −12% والحد الكلي 10% انكسر. بـ3% تعني −18%. السلسلة نفسها والنتيجة مختلفة بسبب حجم المخاطرة فقط.
كم صفقة حتى الهدف
لنفترض أن الاستراتيجية تربح 45% من الصفقات بهدف 2R. في المتوسط تعطي كل صفقة 0.45 × 2 − 0.55 × 1 = 0.35R. هدف 8% بمخاطرة 1% يساوي 8R، أي نحو 23 صفقة. أسبوعان هادئان. لا داعي للعجلة، والعجلة بالضبط ما يكسر الحسابات.
بعد السلسلة: أقل لا أكثر
خطأ شائع: بعد ثلاث وقفات رفع العقد «للتعويض». هكذا تتحول سلسلة عادية إلى فشل. افعل العكس: بعد 2–3 وقفات متتالية خفّض المخاطرة إلى النصف أو أنهِ اليوم. السوق باقٍ، أما حسابك بلا خطة فقد لا يبقى.
قريب من الهدف؟ لا تتسرع
فخ آخر: بقي 1% على الهدف وتريد إنهاءه بصفقة كبيرة. إن ضُرب الوقف تعود أسبوعًا إلى الوراء مثل ميرا في الرسم. أكمل الهدف بالمخاطرة المعتادة نفسها. القواعد واحدة في بداية التحدي وفي نهايته.
اختبر نفسك
- استراتيجية تربح 50% من الصفقات. هل ستمر بخمس وقفات متتالية؟
الإجابة الصحيحة: على الأرجح نعم: خلال 100 صفقة يحدث ذلك غالبًا. السلاسل جزء من إحصاء أي استراتيجية. لذلك تُختار المخاطرة كي ينجو الحساب منها. - بعد ثلاث وقفات متتالية تريد ميرا مضاعفة العقد. ما الأذكى؟
الإجابة الصحيحة: تخفيض المخاطرة إلى النصف أو إنهاء اليوم. السلسلة وقت لحماية الحساب. مخاطرة أقل أو استراحة تمنع السلسلة العادية من أن تصبح فشلًا. - بقي 1% على هدف 8%. ما أفضل طريقة لإكماله؟
الإجابة الصحيحة: بالمخاطرة المعتادة على عدة صفقات. الهدف لن يهرب. صفقة كبيرة في النهاية قد تعيدك أسبوعًا إلى الوراء.