账户 2000 美元，1% 法则。止损触发最多亏多少？

20 美元. 2000 的 1% 是 20 美元。这是风险，不是仓位，仓位更大，取决于止损。

风险 10 美元，止损离开仓价 4%。仓位多大？

250 美元. 仓位 = 风险 ÷ 止损 = 10 ÷ 0.04 = 250 美元。止损触发时，250 的 4% 正好是 10 美元。

一段正常的连亏就能抹掉大半账户. 风险 10% 连亏 10 笔就是 −65%，回本要 +186%。谁都会连亏。

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做期货活下来的头号规则：一笔交易的风险不超过账户的 1%。风险就是止损触发时你亏的钱。妮卡有 500 美元，每笔风险就是 5 美元。听着无聊，但重点就在这：账户要能扛过一长串失误，因为人人都会有，高手也不例外。

只有一个公式：仓位 = 风险 ÷ 到止损的距离。妮卡在图上找到的止损位离开仓价 2%。风险 5 美元 ÷ 2% = 仓位 250 美元。杠杆最后才定：用 ×5，保证金 50 美元，强平价离开仓价约 20%，远在止损之后。你在练习终端里开第一单，就是这样算的。

再好的策略，有时也会连亏 10 笔。每笔风险 1%，账户亏 9.6%：难受，但还能继续。每笔 10%，就是亏 65%。从 −65% 回到原点，得赚 186%。下大注不会让你更快到终点，反而几乎保证你走不到。

这不是我们编的。亚历山大·埃尔德在《以交易为生》里建议，每笔风险不超过 2%，当月账户亏 6% 就停到月底。范·撒普建议用 R 记账，1R 就是你的风险：“+3R”一眼就知道赚的是风险的三倍。马克·道格拉斯在《交易心理分析》里讲，单笔交易几乎是随机的，优势只在一长串交易里才看得出来。

账户 2000 美元，1% 法则。止损触发最多亏多少？
正确答案: 20 美元. 2000 的 1% 是 20 美元。这是风险，不是仓位，仓位更大，取决于止损。
风险 10 美元，止损离开仓价 4%。仓位多大？
正确答案: 250 美元. 仓位 = 风险 ÷ 止损 = 10 ÷ 0.04 = 250 美元。止损触发时，250 的 4% 正好是 10 美元。
为什么每笔风险 10% 是坏主意，哪怕策略不错？
正确答案: 一段正常的连亏就能抹掉大半账户. 风险 10% 连亏 10 笔就是 −65%，回本要 +186%。谁都会连亏。