brainax

Проп-фирмы: торговать капиталом фирмы

Партнёрский урок: открыт на любом этапе. Бесплатно, с анимациями, тестом и тренажёром.

Что такое проп-фирма

Проп-фирма даёт тебе торговать её капиталом. Сначала платишь за экзамен, он называется челлендж (пример: $500). Сдал: получаешь счёт фирмы и долю прибыли, это сплит, например 80% тебе и 20% фирме. Нарушил правила: плата сгорает. Ты рискуешь платой, фирма капиталом. Важно: такой счёт часто симулированный, то есть сделки не выходят на реальный рынок, а деньги на нём не твои.

Как устроен челлендж

Челлендж бывает в 1 или 2 этапа. Пример: на этапе 1 нужно заработать +8%, на этапе 2 ещё +5%. Это цель по прибыли. При этом нельзя пробить два лимита. Дневной лимит: за один день можно потерять не больше, например, 5% счёта. Максимальная просадка: общий минус за всё время, например не больше 10%. Короче: дойти до цели и ни разу не упереться в лимит. Цифры у каждой фирмы свои, здесь пример.

Мелкий шрифт в правилах

Кроме цели и лимитов есть мелкий шрифт. Минимум торговых дней: например, торговать нужно хотя бы 4 разных дня. Правило консистентности, то есть ровности: лучший день не больше 40% всей прибыли. Пример: заработал $8 000, значит лучший день максимум $3 200 (8 000 × 0,4). Ещё бывают запреты на сделки во время новостей и на перенос позиций через выходные, а иногда и срок. Читай всё до оплаты.

Просадка: статичная и трейлинговая

Просадка это насколько счёт упал. Дно это уровень, ниже которого счёт закроют. Пример: счёт $100 000, допустимая просадка $10 000. Статичная стоит на месте: дно всегда $90 000. Трейлинговая (от trailing, «тянущаяся») идёт за пиком: дошёл до $106 000, и дно поднялось до $96 000 (106 000 − 10 000). Запас тает после роста. Дневной лимит обычно считают от баланса на начало дня. Проверь, как считает твоя фирма.

Пример с цифрами

Пример: счёт $100 000, дневной лимит 5%, то есть $5 000. Риск на сделку это сколько ты теряешь, если сработает стоп-лосс, заявка, которая сама закроет сделку в минусе. Риск 0,5% = $500: до лимита нужно 10 минусов подряд за день (10 × $500 = $5 000). Риск 2% = $2 000: третий минус даёт −$6 000, лимит пробит. Маленький риск выглядит скучно, зато даёт запас на плохой день.

Сколько сделок до цели

Пример: счёт $100 000, цель +8%, то есть $8 000. Риск $500 на сделку, а тейк-профит (заявка, которая сама забирает прибыль) вдвое дальше стопа: плюс приносит $1 000. Без минусов это 8 плюсов (8 × $1 000 = $8 000), а каждый минус (−$500) съедает половину плюса. Это не два дня, а скорее недели. Зато дневной лимит почти не грозит. Спешка тут главный враг: срок у многих фирм длинный или его нет.

Сдал. Что дальше

Ты получаешь счёт фирмы, и лимиты на нём те же. Прибыль делится по сплиту. Пример: заработал $4 000, при 80/20 тебе $3 200 (4 000 × 0,8), фирме $800. Выплаты идут по графику, например раз в 14 дней, часто с минимальной суммой. Торгуешь ровно: фирма может увеличить счёт, это масштабирование (в примере $100k → $125k → $150k, k = тысяч). Пробил лимит: счёт закроют так же, как челлендж.

Как выбрать фирму

До оплаты проверь: правила записаны целиком и понятно, есть подтверждённые выплаты и отзывы реальных трейдеров, фирма работает не первый месяц, есть нужная платформа и рынки (форекс, крипта, индексы), понятны условия возврата платы, отвечает живая поддержка. Красные флаги: правила меняются на ходу, скрытые пункты, отказы в выплате по размытой причине, обещания лёгких денег. Хоть один флаг: ищи другую.

Частые ошибки

Ставить риск 2% и больше, чтобы сдать за пару дней: три минуса, и счёт закрыт. Отыгрываться после красного дня, то есть дня в минусе. Считать дневной лимит от стартового счёта, а не от баланса на начало дня. Покупать челленджи один за другим: 5 попыток по $500 это уже $2 500 (5 × 500). Честно: большинство участников челлендж не проходит. Считай плату ценой обучения, а не вложением.

Практика без риска

Потренируйся бесплатно: в Brainax открой «Практика без риска» → «Проп-челлендж на $100 000». Там те же цель, дневной лимит и просадка, только деньги виртуальные. Теория бесплатно и без регистрации: Freekonomist → Библиотека → Гайды → «Проп-челлендж: как он устроен и как его пройти». Покупать настоящий челлендж не обязательно. Это обучение, а не инвестиционный совет.

Проверь себя

  1. Счёт $100 000, дневной лимит $5 000 от баланса на начало дня. Вчера ты закрыл день на $102 000. Где сегодня дно?
    Правильный ответ: $97 000. Лимит отсчитывают от баланса на начало дня: $102 000 − $5 000 = $97 000. Ловушка: считать от стартового счёта ($95 000) и думать, что запас ещё есть, когда лимит уже пробит.
  2. Дневной лимит 5%, ты рискуешь 2% на сделку. Какой по счёту убыток подряд пробьёт лимит?
    Правильный ответ: Третий: −2%, −4%, −6%. После двух минусов ты на −4%, третий уводит на −6%, это за лимитом. При риске 0,5% до того же лимита нужно 10 минусов подряд.
  3. Счёт $100 000, трейлинговая просадка $10 000. Ты поднялся до $105 000. Где теперь дно?
    Правильный ответ: $95 000. Трейлинговое дно идёт за пиком: $105 000 − $10 000 = $95 000. На $90 000 оно осталось бы только при статичной просадке.
  4. Фирма отказала трейдеру в выплате «за нарушение духа правил» и не назвала конкретный пункт. Как это читать?
    Правильный ответ: Красный флаг: правила должны быть конкретными и письменными. Отказ по размытой причине без конкретного пункта входит в красные флаги. Перед оплатой ищи правила целиком в письменном виде и отзывы трейдеров о реальных выплатах.