الاختراق وإعادة الاختبار وتبادل الأدوار
الدرس 6 من 23 في دورة «التحليل الفني». مجاني، مع رسوم متحركة واختبار.
المستوى يغيّر دوره
حين تُخترق المقاومة تصبح غالبًا دعمًا والعكس. السبب الناس: من باع عند المستوى صار خاسرًا ويريد الخروج عند التعادل، ومن فاته الاختراق ينتظر العودة. إنها من أكثر الأفكار موثوقية في التحليل الفني، ويخصص لها ميرفي حديثًا مستقلًا.
فخ الاختراق الكاذب
فوق كل مستوى واضح توجد أوامر وقف وأوامر اختراق. يستفيد الكبار من دفع السعر إلى هناك لحظةً لأخذ هذه السيولة ثم إعادته. على الرسم يظهر ظل طويل خلف المستوى وإغلاق داخله. لذلك لا يؤكد الاختراق إلا إغلاق شمعة خلف المستوى، ويفضّل بحجم كبير.
إعادة الاختبار: دخول دون مطاردة
الشراء على شمعة الاختراق نفسها مطاردة للسعر بوقف بعيد في الأسفل. الأهدأ انتظار إعادة الاختبار: يعود السعر إلى المستوى المخترق فيصمد وتظهر شمعة تأكيد. عندها يكون الوقف قريبًا خلف المنطقة والهدف عند المستوى التالي. لا تأتي إعادة الاختبار دائمًا، ولا بأس: صفقة فائتة أفضل من صفقة سيئة.
الوقف والهدف والحساب
قبل الدخول هناك دائمًا ثلاثة أسعار: الدخول والوقف والهدف. المسافة إلى الهدف مقسومة على المسافة إلى الوقف هي نسبة المخاطرة إلى العائد. كثير من المحترفين لا يأخذون إلا صفقات 1 إلى 2 فأكثر. عند 1 إلى 3 حتى 3 صفقات رابحة من 10 تحقق ربحًا. فالمستويات ليست للدخول فقط، بل لتحسب بصدق إن كانت الصفقة تستحق المخاطرة.
اختبر نفسك
- اخترق السعر المقاومة عند 100 وأُغلق عند 103 ثم عاد إلى 100. ماذا سيكون 100 الآن على الأرجح؟
الإجابة الصحيحة: دعمًا: المستوى غيّر دوره. المقاومة المخترقة تصبح غالبًا دعمًا. هذه إعادة الاختبار التي تمنح دخولًا بوقف قريب. - ذهب ظل شمعة فوق مستوى 100 حتى 101.6 لكنها أُغلقت عند 99.5. ما هذا؟
الإجابة الصحيحة: اختراق كاذب: عاد الإغلاق تحت المستوى. الإغلاق يؤكد الاختراق. ظل خلف المستوى مع إغلاق داخله صيد كلاسيكي للوقف. - الدخول 50، الوقف 49، الهدف 53. ما نسبة المخاطرة إلى العائد؟
الإجابة الصحيحة: 1 إلى 3. الخطر 50 − 49 = 1، والربح 53 − 50 = 3. إذن 1 إلى 3.