فيبوناتشي: أين ينتهي التراجع
الدرس 11 من 23 في دورة «التحليل الفني». مجاني، مع رسوم متحركة واختبار.
أرقام من عام 1202
وصف ليوناردو البيزي الملقب بفيبوناتشي عام 1202 في كتاب Liber Abaci المتتالية 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13… كل رقم مجموع الرقمين السابقين. قسمة الجارين تعطي نحو 0.618، وتخطي واحد يعطي 0.382. يستخدم المتداولون هذه النسب لتقدير أين قد ينتهي التراجع.
كيف تسحب الشبكة
في TradingView هي أداة تصحيح فيبوناتشي، Alt+F. في الاتجاه الصاعد النقرة الأولى على قاع الحركة والثانية على قمتها. تُظهر الشبكة أين 38.2% و50% و61.8% من التراجع. يُسحب من الأطراف أي من الظلال، وبالطريقة نفسها كل مرة: عندها تتطابق مستوياتك مع مستويات آلاف المتداولين.
الجيب الذهبي والخط الأحمر
منطقة 50–61.8% أشهر مكان للدخول مع الاتجاه: التراجع واضح والاتجاه سليم. 38.2% علامة اتجاه قوي جدًا. 78.6% تراجع عميق، ودون إشارة الأفضل الابتعاد. وإن تجاوز السعر 100% أي نزل تحت بداية الحركة فلم يعد تراجعًا: الفكرة ملغاة وكان يجب أن يُنفذ الوقف.
قواعد تنقذك
فيبوناتشي ليس سحرًا. يعمل لأن الجميع يراه، ولأن التراجع إلى نصف الحركة شائع أصلًا. فمستوى فيبو مكان للمراقبة لا للشراء الأعمى. الأفضل حين تتوافق 61.8% مع مستوى أفقي أو خط اتجاه. الآن في المحاكي ستسحب الشبكة بنفسك وتجد أين انتهى التراجع.
اختبر نفسك
- كان الصعود من 100 إلى 140. أين مستوى تراجع 61.8%؟
الإجابة الصحيحة: نحو 115.3. الحركة 40. تراجع 61.8% من القمة: 140 − 0.618 × 40 = 115.3. 124.7 هو 38.2%، و161.8 ليس تراجعًا أصلًا. - كيف تسحب فيبوناتشي في اتجاه صاعد؟
الإجابة الصحيحة: من قاع الحركة إلى قمتها، عبر الظلال. في الاتجاه الصاعد نقيس تراجع الصعود، فالبداية القاع والنهاية القمة. من القمة للقاع يكون في الاتجاه الهابط. - تراجع السعر تحت مستوى 100% أي تحت بداية الصعود. ماذا يعني؟
الإجابة الصحيحة: لم يعد تراجعًا: فكرة الشراء ملغاة. التراجع تحت البداية كسر بنية الاتجاه. إعادة رسم الشبكة لتبرير الخسارة فخ شائع.